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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 482.00 | | 3 120 482.00 | 3 120 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
CF Disponibilités | 428 180.00 | | 428 180.00 | 428 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 841.00 | | 507 841.00 | 507 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 324.00 | | 3 628 324.00 | 3 628 324.00 |
CU Autres participations | 3 120 482.00 | | 3 120 482.00 | 3 120 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DG Autres réserves | 341 473.00 | | | 341 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 128.00 | | | 3 488 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 752.00 | | | 132 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 324.00 | | | 3 628 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 683.00 | | | 128 683.00 |