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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 075.00 | | 2 626 075.00 | 2 626 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 194 518.00 | | 194 518.00 | 194 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130 500.00 | | 3 130 500.00 | 3 130 500.00 |
CF Disponibilités | 919 460.00 | | 919 460.00 | 919 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 335.00 | | 4 245 335.00 | 4 245 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 410.00 | | 6 871 410.00 | 6 871 410.00 |
CU Autres participations | 2 626 075.00 | | 2 626 075.00 | 2 626 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DG Autres réserves | 523 388.00 | | | 523 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 784.00 | | | 3 211 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 719.00 | | | 6 762 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 410.00 | | | 6 871 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 253.00 | | 226 253.00 | 226 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 253.00 | | 226 253.00 | 226 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 111.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999 940.00 | | | 2 999 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999 940.00 | | | 2 999 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 407.00 | | | 494 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 542.00 | | | 494 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505 398.00 | | | 2 505 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 787.00 | | | 4 088 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 003.00 | | | 877 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211 784.00 | | | 3 211 784.00 |