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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 1 026.00 | 2 236.00 | 3 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602 597.00 | | 602 597.00 | 602 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 859.00 | 1 026.00 | 640 833.00 | 641 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 444 444.00 | | 444 444.00 | 444 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 528 919.00 | | 7 528 919.00 | 7 528 919.00 |
CF Disponibilités | 1 348 586.00 | | 1 348 586.00 | 1 348 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 323 265.00 | | 9 323 265.00 | 9 323 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 124.00 | 1 026.00 | 9 964 098.00 | 9 965 124.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 876 416.00 | | | 6 876 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 568.00 | | | -767 568.00 |
DL TOTAL (I) | 9 408 848.00 | | | 9 408 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 250.00 | | | 555 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 098.00 | | | 9 964 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 464.00 | | | 1 053 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 464.00 | | | 1 078 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732 765.00 | | | 1 732 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732 800.00 | | | 1 732 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654 336.00 | | | -654 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 747.00 | | | 1 193 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 315.00 | | | 1 961 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 568.00 | | | -767 568.00 |