| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 504.00 | 1 255.00 | 1 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 122.00 | 504.00 | 2 331 618.00 | 2 332 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020 919.00 | | 7 020 919.00 | 7 020 919.00 |
CF Disponibilités | 893 804.00 | | 893 804.00 | 893 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 463.00 | | 7 940 463.00 | 7 940 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 585.00 | 504.00 | 10 272 081.00 | 10 272 585.00 |
CU Autres participations | 2 310 363.00 | | 2 310 363.00 | 2 310 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 462 719.00 | | | 3 462 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413 697.00 | | | 3 413 697.00 |
DL TOTAL (I) | 10 176 416.00 | | | 10 176 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 081.00 | | | 10 272 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 523.00 | | 226 523.00 | 226 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 523.00 | | 226 523.00 | 226 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 836 623.00 | | | 3 836 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836 623.00 | | | 3 836 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 712.00 | | | 315 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 397.00 | | | 323 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513 226.00 | | | 3 513 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 326.00 | | | 4 076 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 629.00 | | | 662 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413 697.00 | | | 3 413 697.00 |