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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 508.00 | 1 883.00 | 2 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 266.00 | 508.00 | 312 758.00 | 313 266.00 |
BZ Autres créances | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
CF Disponibilités | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 259.00 | 508.00 | 402 751.00 | 403 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 378.00 | | | -11 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 985.00 | -11 378.00 | | 43 985.00 |
DL TOTAL (I) | 42 607.00 | -1 378.00 | | 42 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 039.00 | 238 680.00 | | 218 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 780.00 | 148 912.00 | | 80 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
EA Autres dettes | | 2 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 145.00 | 389 872.00 | | 360 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 751.00 | 388 493.00 | | 402 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 008.00 | -15 688.00 | | -8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 20 313.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 016.00 | 31 691.00 | | 16 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 985.00 | -11 378.00 | | 43 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 929.00 | | 1 337.00 | 311 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | 1 337.00 | 1 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 875.00 | | | 310 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 473.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 473.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 979.00 | 38 258.00 | 175 721.00 | 213 979.00 |
VI Groupe et associés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 145.00 | 184 424.00 | 175 721.00 | 360 145.00 |