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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 059.00 | 1 332.00 | 2 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 226.00 | 1 059.00 | 313 167.00 | 314 226.00 |
BZ Autres créances | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CF Disponibilités | 132 864.00 | | 132 864.00 | 132 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 475.00 | | 211 475.00 | 211 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 701.00 | 1 059.00 | 524 642.00 | 525 701.00 |
CU Autres participations | 309 960.00 | | 309 960.00 | 309 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 037.00 | | | 215 037.00 |
DL TOTAL (I) | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 998.00 | | | 266 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 642.00 | | | 524 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 634.00 | | | -5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 077.00 | | | 228 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 038.00 | | | 215 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 266.00 | | 26 990.00 | 313 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 030.00 | | 311 835.00 | 26 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 030.00 | | 314 226.00 | 26 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 875.00 | | 26 990.00 | 310 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 551.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 551.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 903.00 | | 179 903.00 | 179 903.00 |
VI Groupe et associés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 998.00 | 87 095.00 | 179 903.00 | 266 998.00 |