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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 793.00 | 598.00 | 2 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 226.00 | 1 793.00 | 313 433.00 | 315 226.00 |
BZ Autres créances | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
CF Disponibilités | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 808.00 | | 367 808.00 | 367 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 034.00 | 1 793.00 | 681 241.00 | 683 034.00 |
CU Autres participations | 310 960.00 | | 310 960.00 | 310 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 611.00 | | | 330 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
DL TOTAL (I) | 425 788.00 | | | 425 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 453.00 | | | 255 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 241.00 | | | 681 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 453.00 | | | 255 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 226.00 | | | 315 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 835.00 | | | 312 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | 183.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 183.00 | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 1 800.00 | 530.00 | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 98 564.00 | 96 758.00 | 1 806.00 | 98 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
VI Groupe et associés | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 388.00 | 96 758.00 | 3 630.00 | 100 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 453.00 | 255 453.00 | | 255 453.00 |