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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 610.00 | 781.00 | 2 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 226.00 | 1 610.00 | 313 616.00 | 315 226.00 |
BZ Autres créances | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CF Disponibilités | 208 823.00 | | 208 823.00 | 208 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 399.00 | | 253 399.00 | 253 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 625.00 | 1 610.00 | 567 014.00 | 568 625.00 |
CU Autres participations | 310 960.00 | | 310 960.00 | 310 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 644.00 | | | 246 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DL TOTAL (I) | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 403.00 | | | 225 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 014.00 | | | 567 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 846.00 | | | -5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 226.00 | | 1 000.00 | 314 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 835.00 | | 1 000.00 | 311 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 551.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 551.00 | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
VI Groupe et associés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 404.00 | 83 957.00 | 141 447.00 | 225 404.00 |