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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 933.00 | 2 661.00 | 16 272.00 | 18 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 149.00 | 5 811.00 | 76 338.00 | 82 149.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 081.00 | 8 472.00 | 298 609.00 | 307 081.00 |
060 Stock marchandises | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
084 Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
110 Total général Actif | 364 792.00 | 8 472.00 | 356 320.00 | 364 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 739.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304.00 | | | 304.00 |
230 Autres produits | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 353.00 | | | -48 353.00 |
242 Autres charges externes. | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
252 Charges sociales | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 469.00 | | | 157 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 708.00 | | | -56 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
294 Charges financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522.00 | | | 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 559.00 | | | 306 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 731.00 | | | 2 731.00 |