| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 11 569.00 | 1 431.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 215.00 | 40 933.00 | 43 282.00 | 84 215.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 215.00 | 52 502.00 | 250 713.00 | 303 215.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
084 Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 055.00 | 3 500.00 | 25 555.00 | 29 055.00 |
110 Total général Actif | 332 270.00 | 56 002.00 | 276 268.00 | 332 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 241.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 462.00 | 145 684.00 | | 40 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 445.00 | 9 310.00 | | 5 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 6 662.00 | 3 170.00 | | 6 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 235.00 | 158 163.00 | | 69 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 835.00 | 62 024.00 | | 8 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 976.00 | 16 917.00 | | 13 976.00 |
242 Autres charges externes. | 70 873.00 | 65 774.00 | | 70 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 3 847.00 | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 832.00 | 29 385.00 | | 8 832.00 |
252 Charges sociales | 698.00 | 2 701.00 | | 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 995.00 | 21 103.00 | | 17 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 237.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 441.00 | 201 986.00 | | 128 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 206.00 | -43 823.00 | | -59 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 046.00 | 42 009.00 | | 88 046.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 3 184.00 | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 933.00 | 260.00 | | 26 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | -5 257.00 | | 53.00 |