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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 770.00 | 11 739.00 | 4 031.00 | 15 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 384.00 | 59 282.00 | 85 103.00 | 144 384.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 154.00 | 71 021.00 | 295 134.00 | 366 154.00 |
060 Stock marchandises | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
084 Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
110 Total général Actif | 391 407.00 | 71 021.00 | 320 387.00 | 391 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 684.00 | 182 535.00 | | 145 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 310.00 | 5 002.00 | | 9 310.00 |
230 Autres produits | 3 170.00 | 4 682.00 | | 3 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 163.00 | 192 219.00 | | 158 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 024.00 | 77 470.00 | | 62 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 917.00 | 9 841.00 | | 16 917.00 |
242 Autres charges externes. | 65 774.00 | 68 010.00 | | 65 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 946.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 385.00 | 28 772.00 | | 29 385.00 |
252 Charges sociales | 2 701.00 | 1 365.00 | | 2 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 103.00 | 23 396.00 | | 21 103.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 293.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 986.00 | 213 093.00 | | 201 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 823.00 | -20 874.00 | | -43 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 009.00 | 25 800.00 | | 42 009.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | 3 520.00 | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 1 372.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 257.00 | 34.00 | | -5 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 317.00 | | | 369 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |