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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 933.00 | 7 241.00 | 11 692.00 | 18 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 384.00 | 22 444.00 | 121 940.00 | 144 384.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 317.00 | 29 685.00 | 339 632.00 | 369 317.00 |
060 Stock marchandises | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
084 Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
110 Total général Actif | 425 970.00 | 29 685.00 | 396 285.00 | 425 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 154.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 384 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 919.00 | 97 912.00 | | 168 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 924.00 | 304.00 | | 2 924.00 |
230 Autres produits | 9 342.00 | 2 545.00 | | 9 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 185.00 | 100 761.00 | | 181 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 994.00 | 96 608.00 | | 83 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 619.00 | -48 353.00 | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 63 035.00 | 61 131.00 | | 63 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 543.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 674.00 | 33 352.00 | | 31 674.00 |
252 Charges sociales | 3 005.00 | 5 709.00 | | 3 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 889.00 | 8 472.00 | | 19 889.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 7.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 919.00 | 157 469.00 | | 203 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 734.00 | -56 708.00 | | -22 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 360.00 | 62 000.00 | | 28 360.00 |
294 Charges financières | 4 353.00 | 4 315.00 | | 4 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 651.00 | 90.00 | | 1 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | 1 687.00 | | 422.00 |