| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 322.00 | 1 157.00 | 5 165.00 | 6 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 1 601.00 | 3 648.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 521.00 | 4 599.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | 3 822.00 | 13 667.00 | 17 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 061.00 | 7 101.00 | 569 959.00 | 577 061.00 |
BT Marchandises | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BZ Autres créances | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 581.00 | 7 101.00 | 677 479.00 | 684 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 467.00 | | | -12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 878.00 | | | 504 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 947.00 | | | 629 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 479.00 | | | 677 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 663.00 | | | 167 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 577 061.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 101.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 878.00 | 42 595.00 | 175 408.00 | 504 878.00 |
VI Groupe et associés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VP Divers | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 364.00 | 54 184.00 | 2 179.00 | 56 364.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 947.00 | 167 663.00 | 175 408.00 | 629 947.00 |