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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 464.00 | 6 524.00 | 939.00 | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 178.00 | 18 667.00 | 2 511.00 | 21 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 524.00 | 36 763.00 | 545 761.00 | 582 524.00 |
BT Marchandises | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 340 857.00 | | 340 857.00 | 340 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 245.00 | | 510 245.00 | 510 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 770.00 | 36 763.00 | 1 056 006.00 | 1 092 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 677.00 | 197 717.00 | | 340 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 785.00 | 142 959.00 | | 210 785.00 |
DL TOTAL (I) | 617 462.00 | 406 677.00 | | 617 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 874.00 | 331 492.00 | | 286 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 233.00 | 15 288.00 | | 15 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 88 002.00 | | 98 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | 33 772.00 | | 37 274.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 543.00 | 469 655.00 | | 438 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 006.00 | 876 333.00 | | 1 056 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 781.00 | 147 263.00 | | 182 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 781.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 014.00 | | 4 373.00 | 577 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 250.00 | | | 545 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | | 4 373.00 | 23 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VC Groupe et associés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 874.00 | 45 138.00 | 185 877.00 | 286 874.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 548.00 | 74 238.00 | 2 310.00 | 76 548.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 543.00 | 196 807.00 | 185 877.00 | 438 543.00 |