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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 322.00 | 3 685.00 | 2 636.00 | 6 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 101.00 | 148.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 2 772.00 | 2 347.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | 11 695.00 | 5 794.00 | 17 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 864.00 | 23 255.00 | 554 608.00 | 577 864.00 |
BT Marchandises | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 328.00 | | 142 328.00 | 142 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 192.00 | 23 255.00 | 696 937.00 | 720 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
DH Report à nouveau | | -12 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 125.00 | 58 191.00 | | 65 125.00 |
DL TOTAL (I) | 170 849.00 | 105 723.00 | | 170 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 190.00 | 462 283.00 | | 419 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 195.00 | 22 232.00 | | 21 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 773.00 | 58 668.00 | | 67 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 828.00 | 23 027.00 | | 16 828.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 860.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 088.00 | 567 071.00 | | 526 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 937.00 | 672 794.00 | | 696 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 492.00 | 147 880.00 | | 150 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 681.00 | | 971 681.00 | 971 681.00 |
FG Production vendue services | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 564.00 | | 999 564.00 | 999 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 113.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 113.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -113.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | 8 541.00 | | 17 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 705.00 | 987 770.00 | | 1 006 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 580.00 | 929 578.00 | | 941 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 125.00 | 58 191.00 | | 65 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 381.00 | 7 873.00 | | 15 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 421.00 | 1 264.00 | | 2 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 1 749.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 4 859.00 | | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 190.00 | 43 595.00 | 179 523.00 | 419 190.00 |
VI Groupe et associés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 037.00 | 29 854.00 | 2 182.00 | 32 037.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 088.00 | 150 492.00 | 179 523.00 | 526 088.00 |