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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 322.00 | 4 950.00 | 1 371.00 | 6 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 745.00 | 1 374.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 14 263.00 | 3 875.00 | 18 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 014.00 | 28 209.00 | 548 804.00 | 577 014.00 |
BT Marchandises | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 683.00 | 28 209.00 | 742 473.00 | 770 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 849.00 | 39 723.00 | | 104 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 868.00 | 65 125.00 | | 92 868.00 |
DL TOTAL (I) | 263 717.00 | 170 849.00 | | 263 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 595.00 | 419 190.00 | | 375 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 387.00 | 21 195.00 | | 20 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 222.00 | 67 773.00 | | 58 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | 16 828.00 | | 23 449.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 755.00 | 526 088.00 | | 478 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 473.00 | 696 937.00 | | 742 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 263.00 | 150 492.00 | | 147 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 864.00 | | 649.00 | 577 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 577 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 250.00 | | | 545 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | | 649.00 | 22 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 595.00 | 44 103.00 | 181 617.00 | 375 595.00 |
VI Groupe et associés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 543.00 | 31 361.00 | 2 182.00 | 33 543.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 755.00 | 147 263.00 | 181 617.00 | 478 755.00 |