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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 24 609.00 | 14 406.00 | 10 203.00 | 24 609.00 |
AP Constructions | 115 126.00 | 103 632.00 | 11 494.00 | 115 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 614.00 | 107 727.00 | 13 888.00 | 121 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 874.00 | 117 488.00 | 28 386.00 | 145 874.00 |
BF Prêts | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 377.00 | 344 650.00 | 249 727.00 | 594 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
BN En cours de production de biens | 303 867.00 | | 303 867.00 | 303 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 037.00 | | 1 272 037.00 | 1 272 037.00 |
BZ Autres créances | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
CF Disponibilités | 560 555.00 | | 560 555.00 | 560 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 603.00 | | 2 405 603.00 | 2 405 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 980.00 | 344 650.00 | 2 655 330.00 | 2 999 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
CU Autres participations | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 670.00 | 1 198 227.00 | | 1 228 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 838.00 | 30 443.00 | | 20 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 111.00 | 1 628 273.00 | | 1 649 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 1 487.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 330.00 | 274 875.00 | | 260 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 265.00 | 661 569.00 | | 730 265.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | 620.00 | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 220.00 | 943 674.00 | | 1 006 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 330.00 | 2 571 947.00 | | 2 655 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 220.00 | 943 674.00 | | 1 006 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 888.00 | | 4 014 888.00 | 4 014 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 888.00 | | 4 014 888.00 | 4 014 888.00 |
FM Production stockée | | | 224 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 135.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 385.00 | 10 450.00 | | 5 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 241.00 | 2 003.00 | | 47 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 626.00 | 12 453.00 | | 52 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 934.00 | 6 353.00 | | 67 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 212.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 276.00 | 6 565.00 | | 68 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 650.00 | 5 888.00 | | -15 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 326.00 | 4 802 959.00 | | 4 318 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 488.00 | 4 772 516.00 | | 4 297 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 838.00 | 30 443.00 | | 20 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 526.00 | 46 032.00 | | 34 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 541.00 | | 43 613.00 | 608 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 047.00 | 140 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 777.00 | 594 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 407 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 629.00 | | 27 325.00 | 380 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 780.00 | | 16 288.00 | 180 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 903.00 | 23 135.00 | 388.00 | 321 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 272.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 778.00 | 22 863.00 | 388.00 | 320 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 330.00 | 260 330.00 | | 260 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 637.00 | 162 637.00 | | 162 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 883.00 | 264 883.00 | | 264 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UP Prêts | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 037.00 | | | 1 272 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 616.00 | 1 482 082.00 | 127 534.00 | 1 609 616.00 |
VW T.V.A. | 302 623.00 | 302 623.00 | | 302 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |