| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 24 609.00 | 14 406.00 | 10 203.00 | 24 609.00 |
AP Constructions | 115 126.00 | 114 167.00 | 960.00 | 115 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 223.00 | 120 326.00 | 36 897.00 | 157 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 255.00 | 136 151.00 | 61 104.00 | 197 255.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 295.00 | 385 051.00 | 208 245.00 | 593 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 394.00 | | 879 394.00 | 879 394.00 |
BZ Autres créances | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CF Disponibilités | 2 890 304.00 | | 2 890 304.00 | 2 890 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 494.00 | | 3 867 494.00 | 3 867 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 789.00 | 385 051.00 | 4 075 739.00 | 4 460 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 123.00 | 1 365 435.00 | | 1 462 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 523.00 | 96 688.00 | | 359 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 249.00 | 1 861 726.00 | | 2 221 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 891.00 | 843.00 | | 1 000 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 5 368.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 455.00 | 549 178.00 | | 360 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 572.00 | 564 383.00 | | 476 572.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | 2 123.00 | | 10 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 490.00 | 1 138 788.00 | | 1 854 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 739.00 | 3 000 513.00 | | 4 075 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 733.00 | 360 521.00 | | 1 133 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 881 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 160 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 881 099.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 997.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 992.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 102 061.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 102 070.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 102 070.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | -9.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 331.00 | -4 200.00 | | 44 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 450.00 | 5 226 266.00 | | 4 920 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 926.00 | 5 129 578.00 | | 4 560 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 523.00 | 96 688.00 | | 359 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 431.00 | | 53 811.00 | 591 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 825.00 | 53 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 947.00 | 593 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 122.00 | 494 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 800.00 | | 51 536.00 | 460 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 897.00 | | 2 275.00 | 84 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 900.00 | 27 997.00 | 13 847.00 | 370 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 900.00 | 27 997.00 | 13 847.00 | 370 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 455.00 | 360 455.00 | | 360 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
UX Autres créances clients | 879 394.00 | 879 394.00 | | 879 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
VB T. V. A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VC Groupe et associés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 891.00 | 1 000 891.00 | | 1 000 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 325.00 | 953 843.00 | 42 482.00 | 996 325.00 |
VW T.V.A. | 259 767.00 | 259 767.00 | | 259 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 490.00 | 1 854 490.00 | | 1 854 490.00 |