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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 24 609.00 | 14 406.00 | 10 203.00 | 24 609.00 |
AP Constructions | 115 126.00 | 106 274.00 | 8 852.00 | 115 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 432.00 | 109 915.00 | 18 517.00 | 128 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 921.00 | 119 868.00 | 21 053.00 | 140 921.00 |
BF Prêts | -1 670.00 | | -1 670.00 | -1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 817.00 | 350 463.00 | 225 354.00 | 575 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
BN En cours de production de biens | 153 503.00 | | 153 503.00 | 153 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 947.00 | | 1 514 947.00 | 1 514 947.00 |
BZ Autres créances | 103 146.00 | | 103 146.00 | 103 146.00 |
CF Disponibilités | 579 406.00 | | 579 406.00 | 579 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 113.00 | | 2 413 113.00 | 2 413 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 930.00 | 350 463.00 | 2 638 467.00 | 2 988 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
CU Autres participations | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 508.00 | 1 228 670.00 | | 1 249 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 788.00 | 20 838.00 | | 53 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 899.00 | 1 649 111.00 | | 1 702 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 829.00 | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 315.00 | 260 330.00 | | 314 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 286.00 | 730 265.00 | | 607 286.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 9 673.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 568.00 | 1 006 220.00 | | 935 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 467.00 | 2 655 330.00 | | 2 638 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 077 178.00 | | 5 077 178.00 | 5 077 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 178.00 | | 5 077 178.00 | 5 077 178.00 |
FM Production stockée | | | -150 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 5 385.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 423.00 | 47 241.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 673.00 | 52 626.00 | | 17 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 994.00 | 67 934.00 | | 17 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 994.00 | 68 276.00 | | 17 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -15 650.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 054.00 | 4 318 326.00 | | 4 970 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 266.00 | 4 297 488.00 | | 4 916 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 788.00 | 20 838.00 | | 53 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 782.00 | 34 526.00 | | 51 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 377.00 | | 18 115.00 | 594 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 027.00 | 120 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 675.00 | 575 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 409 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 224.00 | | 13 115.00 | 407 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 021.00 | | 5 000.00 | 140 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 650.00 | 18 461.00 | 12 647.00 | 344 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 253.00 | 18 461.00 | 11 250.00 | 343 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 315.00 | 314 315.00 | | 314 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 011.00 | 237 011.00 | | 237 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UP Prêts | -1 670.00 | -1 670.00 | | -1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 947.00 | | | 1 514 947.00 |
VB T. V. A. | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VC Groupe et associés | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 161.00 | 1 627 987.00 | 113 174.00 | 1 741 161.00 |
VW T.V.A. | 290 955.00 | 290 955.00 | | 290 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 568.00 | 935 568.00 | | 935 568.00 |