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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 24 609.00 | 14 406.00 | 10 203.00 | 24 609.00 |
AP Constructions | 115 126.00 | 108 916.00 | 6 210.00 | 115 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 947.00 | 103 072.00 | 21 875.00 | 124 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 318.00 | 124 532.00 | 15 786.00 | 140 318.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 207.00 | 350 927.00 | 183 280.00 | 534 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BN En cours de production de biens | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 041.00 | | 1 162 041.00 | 1 162 041.00 |
BZ Autres créances | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
CF Disponibilités | 1 000 183.00 | | 1 000 183.00 | 1 000 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 278.00 | | 2 442 278.00 | 2 442 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 485.00 | 350 927.00 | 2 625 558.00 | 2 976 485.00 |
CU Autres participations | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 296.00 | 1 249 508.00 | | 1 303 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 139.00 | 53 788.00 | | 62 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 038.00 | 1 702 899.00 | | 1 765 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 1 006.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141.00 | 5 123.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 295.00 | 314 315.00 | | 303 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 134.00 | 607 286.00 | | 544 134.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | 7 838.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 521.00 | 935 568.00 | | 860 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 558.00 | 2 638 467.00 | | 2 625 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 337 608.00 | | 5 337 608.00 | 5 337 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 608.00 | | 5 337 608.00 | 5 337 608.00 |
FM Production stockée | | | -48 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 034.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 250.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 842.00 | 15 423.00 | | 21 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 092.00 | 17 673.00 | | 23 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 571.00 | 17 994.00 | | 24 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 571.00 | 17 994.00 | | 24 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -321.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 399.00 | 4 970 054.00 | | 5 382 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 261.00 | 4 916 266.00 | | 5 320 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 139.00 | 53 788.00 | | 62 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 817.00 | | 16 300.00 | 575 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 089.00 | | 12 482.00 | 409 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 994.00 | | 3 818.00 | 120 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 463.00 | 17 034.00 | 16 571.00 | 350 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 463.00 | 17 034.00 | 16 571.00 | 350 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 295.00 | 303 295.00 | | 303 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 041.00 | 1 162 041.00 | | 1 162 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VC Groupe et associés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 788.00 | 1 304 806.00 | 73 982.00 | 1 378 788.00 |
VW T.V.A. | 274 120.00 | 274 120.00 | | 274 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 521.00 | 860 521.00 | | 860 521.00 |