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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 6 702.00 | 8 176.00 | 14 878.00 |
AH Fonds commercial | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 61 775.00 | 57 515.00 | 4 260.00 | 61 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 748.00 | 480 737.00 | 249 011.00 | 729 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 548.00 | 658 619.00 | 306 929.00 | 965 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 670.00 | 1 203 573.00 | 606 097.00 | 1 809 670.00 |
BT Marchandises | 489 839.00 | | 489 839.00 | 489 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 716.00 | 27 315.00 | 477 401.00 | 504 716.00 |
BZ Autres créances | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
CF Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 111.00 | 27 315.00 | 1 131 796.00 | 1 159 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 781.00 | 1 230 888.00 | 1 737 893.00 | 2 968 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 232 251.00 | 210 651.00 | | 232 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 066.00 | 41 600.00 | | 132 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 453.00 | 25 780.00 | | 22 453.00 |
DK Provisions réglementées | 21 823.00 | 11 324.00 | | 21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 738 593.00 | 599 355.00 | | 738 593.00 |
DP Provisions pour risques | 12 165.00 | 16 595.00 | | 12 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 165.00 | 16 595.00 | | 12 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 142.00 | 444 044.00 | | 460 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | 12 043.00 | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 288.00 | 322 475.00 | | 388 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 438.00 | 108 271.00 | | 116 438.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 125.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 134.00 | 886 958.00 | | 987 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 893.00 | 1 502 908.00 | | 1 737 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 651.00 | 675 525.00 | | 691 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 490.00 | 205 307.00 | | 82 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 316.00 | | 166 985.00 | 1 856 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 27 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 113.00 | 211 518.00 | 1 809 670.00 | 2 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 211 488.00 | 1 757 071.00 | 2 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 897.00 | | 10 000.00 | 14 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 687.00 | | 156 985.00 | 1 813 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 305.00 | 141 517.00 | 211 249.00 | 1 273 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 1 824.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 427.00 | 139 693.00 | 211 249.00 | 1 268 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 324.00 | 10 499.00 | | 11 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 595.00 | 3 380.00 | 7 810.00 | 16 595.00 |
6T Sur comptes clients | 19 602.00 | 7 713.00 | | 19 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 602.00 | 7 713.00 | | 19 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 521.00 | 21 592.00 | 7 810.00 | 47 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 093.00 | 7 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 288.00 | 388 288.00 | | 388 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 471 989.00 | | | 471 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VB T. V. A. | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 653.00 | 82 169.00 | 242 052.00 | 377 653.00 |
VI Groupe et associés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VP Divers | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 648.00 | 661 593.00 | 19 055.00 | 680 648.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 134.00 | 691 651.00 | 242 052.00 | 987 134.00 |