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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 687.00 | 15 391.00 | 6 296.00 | 21 687.00 |
AH Fonds commercial | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 61 775.00 | 60 191.00 | 1 584.00 | 61 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 235.00 | 613 527.00 | 332 708.00 | 946 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 807.00 | 785 491.00 | 286 316.00 | 1 071 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 664.00 | 1 474 600.00 | 664 064.00 | 2 138 664.00 |
BT Marchandises | 452 210.00 | | 452 210.00 | 452 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 155.00 | 19 151.00 | 900 004.00 | 919 155.00 |
BZ Autres créances | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
CF Disponibilités | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 458.00 | 19 151.00 | 1 682 307.00 | 1 701 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 122.00 | 1 493 751.00 | 2 346 371.00 | 3 840 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 489 928.00 | 333 993.00 | | 489 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 336.00 | 206 209.00 | | 149 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 800.00 | 19 127.00 | | 15 800.00 |
DK Provisions réglementées | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 888.00 | 911 152.00 | | 1 006 888.00 |
DP Provisions pour risques | 83 650.00 | 7 451.00 | | 83 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 650.00 | 7 451.00 | | 83 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 287.00 | 396 115.00 | | 342 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 011.00 | 16 036.00 | | 32 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 865.00 | 370 010.00 | | 728 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 347.00 | 196 326.00 | | 145 347.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 2 103.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 833.00 | 980 591.00 | | 1 255 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 371.00 | 1 899 194.00 | | 2 346 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 572.00 | 662 309.00 | | 1 002 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | 631.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 466.00 | | 211 526.00 | 1 930 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | 27 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 2 138 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 2 079 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 725.00 | | 2 981.00 | 28 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 008.00 | | 208 496.00 | 1 874 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 733.00 | | 50.00 | 27 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 803.00 | 168 485.00 | 2 688.00 | 1 308 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | 5 146.00 | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 557.00 | 163 339.00 | 2 688.00 | 1 298 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 451.00 | 80 235.00 | 4 036.00 | 7 451.00 |
6T Sur comptes clients | 26 935.00 | 3 464.00 | 11 248.00 | 26 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 935.00 | 3 464.00 | 11 248.00 | 26 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 209.00 | 83 699.00 | 15 284.00 | 56 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 699.00 | 15 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 865.00 | 728 865.00 | | 728 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 896 203.00 | 896 203.00 | | 896 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VB T. V. A. | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VC Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 052.00 | 87 790.00 | 253 261.00 | 341 052.00 |
VI Groupe et associés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VP Divers | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 165.00 | 1 102 080.00 | 19 085.00 | 1 121 165.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 833.00 | 1 002 572.00 | 253 261.00 | 1 255 833.00 |