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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 687.00 | 19 170.00 | 2 517.00 | 21 687.00 |
AH Fonds commercial | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 61 775.00 | 61 124.00 | 651.00 | 61 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 822.00 | 715 592.00 | 301 229.00 | 1 016 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 196.00 | 815 083.00 | 279 113.00 | 1 094 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 623.00 | 1 610 969.00 | 618 654.00 | 2 229 623.00 |
BT Marchandises | 532 880.00 | | 532 880.00 | 532 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 154.00 | 26 303.00 | 673 851.00 | 700 154.00 |
BZ Autres créances | 209 127.00 | | 209 127.00 | 209 127.00 |
CF Disponibilités | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 032.00 | 26 303.00 | 1 559 729.00 | 1 586 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 655.00 | 1 637 272.00 | 2 178 383.00 | 3 815 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 588 991.00 | 489 928.00 | | 588 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 615.00 | 149 336.00 | | -61 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 474.00 | 15 800.00 | | 12 474.00 |
DK Provisions réglementées | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 891 672.00 | 1 006 888.00 | | 891 672.00 |
DP Provisions pour risques | 88 923.00 | 83 650.00 | | 88 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 923.00 | 83 650.00 | | 88 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 953.00 | 342 287.00 | | 348 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 233.00 | 728 865.00 | | 584 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 382.00 | 145 347.00 | | 219 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -50.00 | | | -50.00 |
EA Autres dettes | 13 259.00 | 7 324.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 787.00 | 1 255 833.00 | | 1 197 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 383.00 | 2 346 371.00 | | 2 178 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 466.00 | 1 002 572.00 | | 960 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 1 235.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 664.00 | | 183 906.00 | 2 138 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 947.00 | 25 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 947.00 | 2 229 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 2 172 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 816.00 | | 182 976.00 | 2 079 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 142.00 | | 930.00 | 27 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 600.00 | 200 310.00 | 63 940.00 | 1 474 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 391.00 | 3 779.00 | | 15 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 209.00 | 196 531.00 | 63 940.00 | 1 459 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 650.00 | 5 273.00 | | 83 650.00 |
6T Sur comptes clients | 19 151.00 | 7 152.00 | | 19 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 151.00 | 7 152.00 | | 19 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 624.00 | 12 425.00 | | 124 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 233.00 | 584 233.00 | | 584 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UX Autres créances clients | 668 621.00 | 668 621.00 | | 668 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VB T. V. A. | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 245.00 | 110 923.00 | 237 321.00 | 348 245.00 |
VI Groupe et associés | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VP Divers | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 315.00 | 952 315.00 | | 952 315.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 787.00 | 960 466.00 | 237 321.00 | 1 197 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |