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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 487.00 | 22 105.00 | 4 382.00 | 26 487.00 |
AH Fonds commercial | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 645.00 | 807 814.00 | 352 831.00 | 1 160 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 814.00 | 870 095.00 | 222 720.00 | 1 092 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 954.00 | 1 761 789.00 | 606 166.00 | 2 367 954.00 |
BT Marchandises | 468 008.00 | 8 688.00 | 459 320.00 | 468 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 401.00 | 21 304.00 | 1 455 098.00 | 1 476 401.00 |
BZ Autres créances | 164 616.00 | | 164 616.00 | 164 616.00 |
CF Disponibilités | 393 726.00 | | 393 726.00 | 393 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 894.00 | 29 991.00 | 2 534 902.00 | 2 564 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 848.00 | 1 791 780.00 | 3 141 068.00 | 4 932 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 527 375.00 | 588 991.00 | | 527 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 740.00 | -61 615.00 | | 367 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 148.00 | 12 474.00 | | 9 148.00 |
DK Provisions réglementées | 42 845.00 | 21 823.00 | | 42 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 108.00 | 891 672.00 | | 1 277 108.00 |
DP Provisions pour risques | 80 235.00 | 88 923.00 | | 80 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 235.00 | 88 923.00 | | 80 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 422.00 | 348 953.00 | | 411 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 898.00 | 32 011.00 | | 31 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 819.00 | 551 812.00 | | 684 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 917.00 | 219 382.00 | | 623 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 17 013.00 | 612.00 | | 17 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 724.00 | 1 152 721.00 | | 1 783 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 068.00 | 2 133 316.00 | | 3 141 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 118.00 | 1 152 721.00 | | 1 769 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 673.00 | | 230 781.00 | 2 229 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 960.00 | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 500.00 | 2 367 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 539.00 | 2 315 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 705.00 | | 4 800.00 | 31 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 792.00 | | 225 981.00 | 2 172 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 969.00 | 234 359.00 | 83 539.00 | 1 610 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 170.00 | 2 935.00 | | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 799.00 | 231 423.00 | 83 539.00 | 1 591 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 823.00 | 42 845.00 | 21 823.00 | 21 823.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 923.00 | | 8 688.00 | 88 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 819.00 | 684 819.00 | | 684 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 964.00 | 598 964.00 | | 598 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 401.00 | 1 476 401.00 | | 1 476 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 422.00 | 59 374.00 | 286 428.00 | 411 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 287.00 | 1 679 037.00 | 15 250.00 | 1 694 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 605.00 | 1 353 183.00 | | 1 764 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |