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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 028.00 | 4 738.00 | 104 289.00 | 109 028.00 |
BZ Autres créances | 790 201.00 | | 790 201.00 | 790 201.00 |
CF Disponibilités | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 747.00 | 4 738.00 | 927 008.00 | 931 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 936.00 | 6 928.00 | 927 008.00 | 933 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DH Report à nouveau | 495 020.00 | 468 773.00 | | 495 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 768.00 | 107 307.00 | | 184 768.00 |
DL TOTAL (I) | 727 345.00 | 623 636.00 | | 727 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 879.00 | 189 331.00 | | 156 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 530.00 | 524.00 | | 39 530.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 1 035.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 663.00 | 195 677.00 | | 199 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 008.00 | 819 313.00 | | 927 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 663.00 | 195 677.00 | | 199 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 253.00 | 749 818.00 | 891 071.00 | 141 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 253.00 | 749 818.00 | 891 071.00 | 141 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 796.00 | 60 628.00 | | 96 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 558.00 | 850 274.00 | | 893 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 789.00 | 742 967.00 | | 708 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 768.00 | 107 307.00 | | 184 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | 1 282.00 | 2 142.00 | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | 1 282.00 | 2 142.00 | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | 1 282.00 | 2 142.00 | 5 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 2 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VC Groupe et associés | 766 097.00 | | | 766 097.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 229.00 | 894 365.00 | 4 863.00 | 899 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 663.00 | 199 663.00 | | 199 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 808.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 132.00 | 22 428.00 | | 14 132.00 |
ST Autres comptes | 94 502.00 | 106 114.00 | | 94 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 959.00 | 36 580.00 | | 39 959.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224.00 | 816.00 | | 1 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 324.00 | 510 665.00 | | 454 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 728.00 | 2 779.00 | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 565.00 | 3 587.00 | | 6 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 251.00 | 26 121.00 | | 28 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421.00 | 125 587.00 | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 142.00 | 676 605.00 | | 604 142.00 |