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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 393.00 | 2 040.00 | 90 353.00 | 92 393.00 |
BZ Autres créances | 851 192.00 | | 851 192.00 | 851 192.00 |
CF Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 747.00 | 2 039.00 | 949 706.00 | 951 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 937.00 | 4 228.00 | 949 706.00 | 953 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DH Report à nouveau | 576 506.00 | 576 150.00 | | 576 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 354.00 | 223 352.00 | | 163 354.00 |
DL TOTAL (I) | 787 417.00 | 847 057.00 | | 787 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 590.00 | 167 568.00 | | 157 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | 110 563.00 | | 1 443.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 2 218.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 292.00 | 280 348.00 | | 162 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 706.00 | 1 127 405.00 | | 949 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 293.00 | 280 348.00 | | 162 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 729.00 | | 820 729.00 | 820 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 729.00 | | 820 729.00 | 820 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 985.00 | 88 422.00 | | 63 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 792.00 | 917 096.00 | | 821 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 437.00 | 693 743.00 | | 658 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 354.00 | 223 352.00 | | 163 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | 2 039.00 | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 2 040.00 | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | 2 040.00 | 948.00 | 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VC Groupe et associés | 793 092.00 | 793 092.00 | | 793 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 584.00 | 943 584.00 | | 943 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 1 596.00 | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 002.00 | 13 776.00 | | 15 002.00 |
ST Autres comptes | 74 395.00 | 76 020.00 | | 74 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 798.00 | 32 425.00 | | 33 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | 1 200.00 | | 1 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460 049.00 | 478 399.00 | | 460 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 480.00 | 897.00 | | 5 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 993.00 | 2 493.00 | | 7 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
ZE Dividendes | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 415.00 | 601 823.00 | | 584 415.00 |