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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 941.00 | 2 082.00 | 42 858.00 | 44 941.00 |
BZ Autres créances | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 929 940.00 | 2 082.00 | 927 858.00 | 929 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 129.00 | 4 271.00 | 927 858.00 | 932 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DH Report à nouveau | 540 799.00 | 495 021.00 | | 540 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 351.00 | 184 769.00 | | 140 351.00 |
DL TOTAL (I) | 728 705.00 | 727 345.00 | | 728 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 906.00 | 156 879.00 | | 185 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 39 531.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 3 253.00 | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 153.00 | 199 663.00 | | 199 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 858.00 | 927 008.00 | | 927 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 153.00 | 199 663.00 | | 199 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 327.00 | 695 931.00 | 805 258.00 | 109 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 327.00 | 695 931.00 | 805 258.00 | 109 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 580.00 | 96 797.00 | | 50 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 004.00 | 893 559.00 | | 810 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 653.00 | 708 790.00 | | 669 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 351.00 | 184 768.00 | | 140 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | 2 082.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 2 082.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 2 082.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082.00 | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 906.00 | 185 906.00 | | 185 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
VB T. V. A. | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VC Groupe et associés | 807 759.00 | | | 807 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
VP Divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 940.00 | 929 940.00 | | 929 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 153.00 | 199 153.00 | | 199 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 837.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 081.00 | 14 132.00 | | 14 081.00 |
ST Autres comptes | 91 612.00 | 94 502.00 | | 91 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 531.00 | 39 959.00 | | 37 531.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | 1 224.00 | | 1 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 200.00 | 454 324.00 | | 464 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | 4 728.00 | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 474.00 | 6 565.00 | | 4 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 958.00 | 28 251.00 | | 21 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370.00 | 421.00 | | 370.00 |
ZE Dividendes | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 445.00 | 604 142.00 | | 608 445.00 |