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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 509.00 | 1 137.00 | 225 372.00 | 226 509.00 |
BZ Autres créances | 715 446.00 | | 715 446.00 | 715 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 956.00 | 1 137.00 | 940 818.00 | 941 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 145.00 | 3 326.00 | 940 818.00 | 944 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DH Report à nouveau | 578 875.00 | 576 506.00 | | 578 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 163.00 | 163 354.00 | | 182 163.00 |
DL TOTAL (I) | 808 594.00 | 787 416.00 | | 808 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 239.00 | 157 590.00 | | 115 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 079.00 | 1 443.00 | | 12 079.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 3 259.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 225.00 | 162 293.00 | | 132 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 819.00 | 949 708.00 | | 940 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 225.00 | 162 293.00 | | 132 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 785.00 | 74 597.00 | 733 382.00 | 658 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 785.00 | 74 597.00 | 733 382.00 | 658 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | -1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 280.00 | 63 985.00 | | 74 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 422.00 | 821 792.00 | | 735 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 259.00 | 658 437.00 | | 553 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 163.00 | 163 354.00 | | 182 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 1 137.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 1 137.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 1 137.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 226 509.00 | 226 509.00 | | 226 509.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VC Groupe et associés | 698 018.00 | 698 018.00 | | 698 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 956.00 | 941 956.00 | | 941 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 513.00 | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 553.00 | 15 002.00 | | 14 553.00 |
ST Autres comptes | 49 642.00 | 74 395.00 | | 49 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 141.00 | 33 798.00 | | 24 141.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404.00 | 1 170.00 | | 1 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 833.00 | 460 049.00 | | 381 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 597.00 | 5 480.00 | | 4 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | 7 993.00 | | 7 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 189.00 | 22 836.00 | | 15 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 141.00 | 87 591.00 | | 107 141.00 |
ZE Dividendes | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 574.00 | 584 415.00 | | 471 574.00 |