| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 2 670.00 | 762.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 284 644.00 | 270 360.00 | 14 284.00 | 284 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 794.00 | 58 380.00 | 17 414.00 | 75 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 702.00 | 132 155.00 | 68 547.00 | 200 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 545.00 | 524 866.00 | 111 679.00 | 636 545.00 |
BT Marchandises | 389 054.00 | 21 798.00 | 367 256.00 | 389 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 191 818.00 | | 191 818.00 | 191 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 921.00 | 21 798.00 | 656 123.00 | 677 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 467.00 | 546 664.00 | 767 803.00 | 1 314 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 410 120.00 | 394 556.00 | | 410 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 409.00 | 35 563.00 | | 37 409.00 |
DL TOTAL (I) | 489 453.00 | 472 044.00 | | 489 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 713.00 | 32 458.00 | | 19 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 600.00 | 53 460.00 | | 43 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 106.00 | 73 616.00 | | 103 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 109.00 | 55 962.00 | | 53 109.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 569.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 349.00 | 216 066.00 | | 278 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 803.00 | 688 110.00 | | 767 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 147.00 | | 43 741.00 | 593 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 636 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 561 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 743.00 | | 43 741.00 | 517 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 832.00 | 18 376.00 | 342.00 | 506 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 862.00 | 18 376.00 | 342.00 | 442 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 876.00 | 5 892.00 | 14 984.00 | 20 876.00 |
VI Groupe et associés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 350.00 | 263 366.00 | 14 984.00 | 278 350.00 |