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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 2 670.00 | 762.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 284 644.00 | 283 920.00 | 724.00 | 284 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 222.00 | 69 429.00 | 7 793.00 | 77 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 127.00 | 161 600.00 | 43 527.00 | 205 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 398.00 | 578 920.00 | 63 478.00 | 642 398.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 352 191.00 | 42 037.00 | 310 154.00 | 352 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CF Disponibilités | 410 317.00 | | 410 317.00 | 410 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 016.00 | 42 037.00 | 891 979.00 | 934 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 414.00 | 620 957.00 | 955 457.00 | 1 576 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 439 308.00 | 437 501.00 | | 439 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 297.00 | 16 807.00 | | 41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 522 529.00 | 496 232.00 | | 522 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 015.00 | 40 666.00 | | 21 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 6 063.00 | | 5 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 174.00 | 50 580.00 | | 59 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 227.00 | 90 423.00 | | 276 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 711.00 | 40 350.00 | | 70 711.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 951.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 928.00 | 229 035.00 | | 432 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 457.00 | 725 267.00 | | 955 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 468.00 | | 2 250.00 | 648 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 319.00 | 642 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | 566 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 064.00 | | 2 250.00 | 573 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 035.00 | 16 206.00 | 8 319.00 | 571 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 065.00 | 16 206.00 | 8 319.00 | 507 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 798.00 | 20 239.00 | | 21 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 798.00 | 20 239.00 | | 21 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 798.00 | 20 239.00 | | 21 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 228.00 | 276 228.00 | | 276 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
UX Autres créances clients | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 016.00 | 16 791.00 | 4 224.00 | 21 016.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 929.00 | 428 704.00 | 4 224.00 | 432 929.00 |