| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 2 670.00 | 762.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 284 644.00 | 284 361.00 | 282.00 | 284 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 211.00 | 74 659.00 | 8 551.00 | 83 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 537.00 | 171 231.00 | 36 305.00 | 207 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 796.00 | 594 223.00 | 56 573.00 | 650 796.00 |
BN En cours de production de biens | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
BT Marchandises | 292 297.00 | 42 037.00 | 250 260.00 | 292 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CF Disponibilités | 364 946.00 | | 364 946.00 | 364 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 657.00 | 42 037.00 | 853 620.00 | 895 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 454.00 | 636 260.00 | 910 193.00 | 1 546 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 465 605.00 | 439 308.00 | | 465 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 572.00 | 41 297.00 | | 41 572.00 |
DL TOTAL (I) | 549 101.00 | 522 529.00 | | 549 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | 21 015.00 | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 5 138.00 | | 5 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 680.00 | 59 174.00 | | 14 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 446.00 | 276 227.00 | | 252 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 844.00 | 70 711.00 | | 83 844.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 660.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 091.00 | 432 928.00 | | 361 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 193.00 | 955 457.00 | | 910 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 399.00 | | 9 134.00 | 642 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 650 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 575 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 995.00 | | 9 134.00 | 566 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 920.00 | 16 040.00 | 737.00 | 578 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 950.00 | 16 040.00 | 737.00 | 514 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 446.00 | 252 446.00 | | 252 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UX Autres créances clients | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
VB T. V. A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VW T.V.A. | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 092.00 | 361 092.00 | | 361 092.00 |