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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 2 670.00 | 762.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 284 644.00 | 274 525.00 | 10 118.00 | 284 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 066.00 | 62 941.00 | 14 124.00 | 77 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 046.00 | 143 964.00 | 61 082.00 | 205 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 160.00 | 545 401.00 | 96 759.00 | 642 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 331 092.00 | 21 798.00 | 309 294.00 | 331 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 175.00 | 21 798.00 | 538 377.00 | 560 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 336.00 | 567 199.00 | 635 137.00 | 1 202 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 422 530.00 | 410 120.00 | | 422 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 286.00 | 37 409.00 | | 32 286.00 |
DL TOTAL (I) | 496 739.00 | 489 453.00 | | 496 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 984.00 | 20 875.00 | | 14 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 527.00 | 19 713.00 | | 12 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 43 600.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 103 106.00 | | 45 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 299.00 | 53 109.00 | | 51 299.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 607.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 397.00 | 278 349.00 | | 138 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 137.00 | 767 803.00 | | 635 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 545.00 | | 5 615.00 | 636 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 141.00 | | 5 615.00 | 561 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 866.00 | 20 535.00 | | 524 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 896.00 | 20 535.00 | | 460 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 984.00 | 5 950.00 | 9 034.00 | 14 984.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VW T.V.A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 397.00 | 129 363.00 | 9 034.00 | 138 397.00 |