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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 235.00 | 34 776.00 | 26 459.00 | 61 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 735.00 | 34 776.00 | 48 959.00 | 83 735.00 |
BT Marchandises | 241 710.00 | | 241 710.00 | 241 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 874.00 | 867.00 | 634 007.00 | 634 874.00 |
BZ Autres créances | 91 496.00 | | 91 496.00 | 91 496.00 |
CF Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 707.00 | 867.00 | 979 839.00 | 980 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 442.00 | 35 643.00 | 1 028 798.00 | 1 064 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
DH Report à nouveau | -50 897.00 | | | -50 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 931.00 | | | -15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 935.00 | | | 303 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 715.00 | | | 509 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 318.00 | | | 978 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 798.00 | | | 1 028 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 830.00 | | | 966 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 826.00 | 50 334.00 | 2 442 160.00 | 2 391 826.00 |
FG Production vendue services | 327 387.00 | | 327 387.00 | 327 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 213.00 | 50 334.00 | 2 769 548.00 | 2 719 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 594.00 | | | 2 797 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 524.00 | | | 2 813 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 931.00 | | | -15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 250.00 | | 12 485.00 | 71 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | | 12 485.00 | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 944.00 | 6 832.00 | | 27 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | 6 832.00 | | 27 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 688.00 | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 688.00 | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 688.00 | | 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 715.00 | 509 715.00 | | 509 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 633 834.00 | | | 633 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 822.00 | 13 334.00 | 11 488.00 | 24 822.00 |
VI Groupe et associés | 303 935.00 | 303 935.00 | | 303 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 818.00 | 731 777.00 | 1 041.00 | 732 818.00 |
VW T.V.A. | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 667.00 | 961 179.00 | 11 488.00 | 972 667.00 |