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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 32.00 | 8.00 | 40.00 |
AH Fonds commercial | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 327.00 | 2 723.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 228.00 | 66 327.00 | 32 901.00 | 99 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 046.00 | 66 686.00 | 117 359.00 | 184 046.00 |
BT Marchandises | 495 108.00 | | 495 108.00 | 495 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 537.00 | 1 804.00 | 1 368 733.00 | 1 370 537.00 |
BZ Autres créances | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CF Disponibilités | 193 976.00 | | 193 976.00 | 193 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 729.00 | 1 804.00 | 2 113 925.00 | 2 115 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 775.00 | 68 490.00 | 2 231 285.00 | 2 299 775.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 884.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
DH Report à nouveau | -24 439.00 | | | -24 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 737.00 | | | 795 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 968.00 | | | 920 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 254.00 | | | 2 125 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 285.00 | | | 2 231 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 638.00 | | | 1 575 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305 887.00 | 59 114.00 | 4 365 001.00 | 4 305 887.00 |
FG Production vendue services | 444 141.00 | 1 079.00 | 445 220.00 | 444 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 027.00 | 60 193.00 | 4 810 221.00 | 4 750 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 228.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 757.00 | | | 4 831 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 596.00 | | | 4 818 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 556.00 | | 75 082.00 | 124 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 650.00 | 8 943.00 | 184 046.00 | 6 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 75 890.00 | 6 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 943.00 | 102 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 60 040.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 444.00 | | 11 777.00 | 99 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 3 265.00 | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 400.00 | 13 228.00 | 8 943.00 | 62 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | 13 196.00 | 8 943.00 | 62 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 968.00 | 920 968.00 | | 920 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 691.00 | 1 368 691.00 | | 1 368 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 737.00 | 246 121.00 | 502 102.00 | 795 737.00 |
VI Groupe et associés | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 368.00 | 1 407 375.00 | 4 993.00 | 1 412 368.00 |
VW T.V.A. | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 772.00 | 1 500 156.00 | 502 102.00 | 2 049 772.00 |