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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 731.00 | 2 319.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 253.00 | 80 070.00 | 24 183.00 | 104 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 081.00 | 80 841.00 | 107 240.00 | 188 081.00 |
BT Marchandises | 497 813.00 | | 497 813.00 | 497 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 162.00 | 1 804.00 | 1 333 359.00 | 1 335 162.00 |
BZ Autres créances | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
CF Disponibilités | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 840.00 | 1 804.00 | 1 924 036.00 | 1 925 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 921.00 | 82 645.00 | 2 031 276.00 | 2 113 921.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 884.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
DH Report à nouveau | -11 278.00 | | | -11 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 711.00 | | | -67 711.00 |
DL TOTAL (I) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 002.00 | | | 649 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 703.00 | | | 1 013 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 243.00 | | | 205 243.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 956.00 | | | 1 992 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 276.00 | | | 2 031 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 087.00 | | | 1 537 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 571 357.00 | 141 604.00 | 4 712 962.00 | 4 571 357.00 |
FG Production vendue services | 408 137.00 | 323.00 | 408 460.00 | 408 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 495.00 | 141 927.00 | 5 121 422.00 | 4 979 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 575 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 675.00 | | | 181 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 675.00 | | | 181 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 240.00 | | | 5 324 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 950.00 | | | 5 391 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 711.00 | | | -67 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 046.00 | | 7 301.00 | 184 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 265.00 | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 188 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 278.00 | | 5 025.00 | 102 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | 2 276.00 | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 686.00 | 14 155.00 | | 66 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 654.00 | 14 147.00 | | 66 654.00 |