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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 142.00 | 39 022.00 | 35 119.00 | 74 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 642.00 | 39 022.00 | 57 619.00 | 96 642.00 |
BT Marchandises | 287 159.00 | | 287 159.00 | 287 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 123.00 | 867.00 | 680 256.00 | 681 123.00 |
BZ Autres créances | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CF Disponibilités | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 037.00 | 867.00 | 1 086 169.00 | 1 087 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 678.00 | 39 889.00 | 1 143 789.00 | 1 183 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
DH Report à nouveau | -66 828.00 | | | -66 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 768.00 | | | 584 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
EA Autres dettes | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 673.00 | | | 1 103 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 789.00 | | | 1 143 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 011.00 | | | 1 090 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 614.00 | 23 754.00 | 1 257 369.00 | 1 233 614.00 |
FG Production vendue services | 257 087.00 | | 257 087.00 | 257 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 701.00 | 23 754.00 | 1 514 455.00 | 1 490 701.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 530.00 | | | 1 514 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 896.00 | | | 1 524 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 735.00 | | 12 907.00 | 83 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 235.00 | | 12 907.00 | 61 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 776.00 | 4 246.00 | | 34 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 776.00 | 4 246.00 | | 34 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 768.00 | | 584 768.00 | 584 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
UX Autres créances clients | 680 083.00 | | | 680 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 672.00 | | 14 010.00 | 27 672.00 |
VI Groupe et associés | 331 781.00 | 331 781.00 | 331 781.00 | 331 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 307.00 | 734 266.00 | 1 041.00 | 735 307.00 |
VW T.V.A. | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 148.00 | | 1 055 486.00 | 1 069 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
ST Autres comptes | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 325.00 | | | 303 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 354.00 | | | 301 354.00 |