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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 457.00 | 57 910.00 | 155 547.00 | 213 457.00 |
AH Fonds commercial | 250 610.00 | | 250 610.00 | 250 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 71 336.00 | 9 425.00 | 61 910.00 | 71 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 374.00 | 242.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 961.00 | 152 024.00 | 132 937.00 | 284 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 287.00 | 219 733.00 | 667 554.00 | 887 287.00 |
BT Marchandises | 818 092.00 | | 818 092.00 | 818 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 543.00 | 47 548.00 | 3 616 996.00 | 3 664 543.00 |
BZ Autres créances | 342 363.00 | | 342 363.00 | 342 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CF Disponibilités | 380 333.00 | | 380 333.00 | 380 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 848.00 | 47 548.00 | 5 366 300.00 | 5 413 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 135.00 | 267 282.00 | 6 033 853.00 | 6 301 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
DG Autres réserves | 1 708 733.00 | 1 820 000.00 | | 1 708 733.00 |
DH Report à nouveau | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 612.00 | 118 733.00 | | 113 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 091.00 | 2 186 479.00 | | 2 070 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 147.00 | 276 265.00 | | 267 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 580.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 400.00 | 2 174 971.00 | | 2 503 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 935.00 | 946 697.00 | | 1 135 935.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 880.00 | 16 892.00 | | 48 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 761.00 | 3 450 626.00 | | 3 963 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 853.00 | 5 637 106.00 | | 6 033 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 101.00 | 3 331 562.00 | | 3 829 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 1 834.00 | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 208 720.00 | | 13 208 720.00 | 13 208 720.00 |
FG Production vendue services | 425 889.00 | | 425 889.00 | 425 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 634 609.00 | | 13 634 609.00 | 13 634 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 759 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 461 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 105.00 | 357.00 | | 47 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 105.00 | 357.00 | | 47 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 112.00 | -357.00 | | -30 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | 24 574.00 | | 36 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 785 801.00 | 13 725 597.00 | | 13 785 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672 188.00 | 13 606 864.00 | | 13 672 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 612.00 | 118 733.00 | | 113 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 937.00 | 8 810.00 | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 004.00 | | 202 296.00 | 785 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 450.00 | 56 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 014.00 | 887 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 564.00 | 213 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 314.00 | | 145 707.00 | 153 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 647.00 | | 56 589.00 | 309 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 363.00 | 71 371.00 | | 148 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | 32 547.00 | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | 38 824.00 | | 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 400.00 | 2 503 400.00 | | 2 503 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 543.00 | | | 3 664 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 800.00 | 131 138.00 | 134 661.00 | 265 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 363.00 | | | 342 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 295.00 | 4 040 265.00 | 112 030.00 | 4 152 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 762.00 | 3 829 101.00 | 134 661.00 | 3 963 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |