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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 707.00 | 104 270.00 | 110 437.00 | 214 707.00 |
AH Fonds commercial | 250 610.00 | | 250 610.00 | 250 610.00 |
AN Terrains | 71 336.00 | 13 839.00 | 57 497.00 | 71 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 498.00 | 119.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 922.00 | 186 455.00 | 119 467.00 | 305 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 871.00 | 305 061.00 | 590 810.00 | 895 871.00 |
BT Marchandises | 789 349.00 | | 789 349.00 | 789 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 840.00 | 20 342.00 | 3 808 499.00 | 3 828 840.00 |
BZ Autres créances | 203 768.00 | | 203 768.00 | 203 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CF Disponibilités | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 474.00 | 20 342.00 | 5 167 132.00 | 5 187 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 345.00 | 325 403.00 | 5 757 942.00 | 6 083 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
DG Autres réserves | 1 592 345.00 | 1 708 733.00 | | 1 592 345.00 |
DH Report à nouveau | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 473.00 | 113 612.00 | | 309 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 565.00 | 2 070 091.00 | | 2 149 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 429.00 | 267 147.00 | | 194 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 908.00 | 2 503 400.00 | | 2 325 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 819.00 | 1 135 935.00 | | 1 025 819.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | 48 880.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 377.00 | 3 963 761.00 | | 3 608 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 942.00 | 6 033 853.00 | | 5 757 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 365.00 | 3 829 101.00 | | 3 479 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 768.00 | 1 348.00 | | 59 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 271 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 666 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 779 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 014 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 327.00 | |
GE Autres charges | | | 70 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 340 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 077.00 | 16 993.00 | | 9 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 077.00 | 16 993.00 | | 9 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 616.00 | 47 105.00 | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 47 105.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | -30 112.00 | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 448.00 | 36 366.00 | | 129 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 791 720.00 | 13 785 801.00 | | 13 791 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 482 246.00 | 13 672 188.00 | | 13 482 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 473.00 | 113 612.00 | | 309 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 937.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 286.00 | | | 887 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 237.00 | | | 366 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 734.00 | 85 327.00 | | 219 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 910.00 | 46 360.00 | | 57 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 824.00 | 38 967.00 | | 161 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 908.00 | 2 325 908.00 | | 2 325 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 840.00 | | | 3 828 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 661.00 | 39 835.00 | 94 827.00 | 134 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
VP Divers | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 926.00 | 4 072 776.00 | 76 150.00 | 4 148 926.00 |
VW T.V.A. | 1 025 819.00 | 1 025 819.00 | | 1 025 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 192.00 | 3 479 365.00 | 94 827.00 | 3 574 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |