| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 900.00 | 255 767.00 | 65 133.00 | 320 900.00 |
AH Fonds commercial | 452 955.00 | | 452 955.00 | 452 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
AN Terrains | 84 024.00 | 34 908.00 | 49 116.00 | 84 024.00 |
AP Constructions | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 091.00 | 33 102.00 | 5 988.00 | 39 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 497.00 | 537 775.00 | 282 721.00 | 820 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 748.00 | 891 046.00 | 1 032 702.00 | 1 923 748.00 |
BT Marchandises | 2 139 174.00 | 92 000.00 | 2 047 174.00 | 2 139 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 935.00 | | 194 935.00 | 194 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 523.00 | 78 889.00 | 2 863 635.00 | 2 942 523.00 |
BZ Autres créances | 1 615 355.00 | 3 000.00 | 1 612 355.00 | 1 615 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CF Disponibilités | 489 549.00 | | 489 549.00 | 489 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 231.00 | 173 889.00 | 7 321 342.00 | 7 495 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 979.00 | 1 064 935.00 | 8 354 044.00 | 9 418 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
CU Autres participations | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 695.00 | 26 251.00 | 46 444.00 | 72 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
DG Autres réserves | 1 528 658.00 | 1 743 923.00 | | 1 528 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 536.00 | -215 265.00 | | 38 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 875.00 | 1 812 339.00 | | 1 850 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 350.00 | 1 842 337.00 | | 1 531 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 863.00 | 2 431 654.00 | | 2 441 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 548.00 | 2 034 695.00 | | 1 874 548.00 |
EA Autres dettes | 302 702.00 | 374 527.00 | | 302 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 707.00 | 103 454.00 | | 352 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 170.00 | 6 786 667.00 | | 6 503 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 044.00 | 8 599 005.00 | | 8 354 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 920.00 | 5 187 951.00 | | 5 393 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 508 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 918 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 426 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 777 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 228 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 751 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 2 500.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | 2 500.00 | | -3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 188.00 | -125 457.00 | | -37 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 783 174.00 | 14 453 105.00 | | 17 783 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 744 638.00 | 14 668 370.00 | | 17 744 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 536.00 | -215 265.00 | | 38 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 332.00 | 32 967.00 | | 46 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 406.00 | | 70 554.00 | 1 880 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 212.00 | 1 923 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 202.00 | 790 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 009.00 | 946 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 965.00 | | 49 856.00 | 761 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 165.00 | | 20 698.00 | 932 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 513.00 | 187 543.00 | 6 009.00 | 709 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 251.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 663.00 | 74 104.00 | | 181 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 850.00 | 87 188.00 | 6 009.00 | 527 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 863.00 | 2 441 863.00 | | 2 441 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874 548.00 | 1 874 548.00 | | 1 874 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 702.00 | 302 702.00 | | 302 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 707.00 | 352 707.00 | | 352 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 355.00 | 1 615 355.00 | | 1 615 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 326.00 | 422 076.00 | 1 086 659.00 | 1 531 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 011.00 | | | 311 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 523.00 | 2 856 291.00 | 86 233.00 | 2 942 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 472.00 | 4 559 754.00 | 180 718.00 | 4 740 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 170.00 | 5 393 920.00 | 1 086 659.00 | 6 503 170.00 |