| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 707.00 | 149 784.00 | 64 924.00 | 214 707.00 |
AH Fonds commercial | 250 610.00 | | 250 610.00 | 250 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
AN Terrains | 76 143.00 | 18 345.00 | 57 798.00 | 76 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 229.00 | 216 123.00 | 115 106.00 | 331 229.00 |
AX Avances et acomptes | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 377.00 | 384 868.00 | 661 509.00 | 1 046 377.00 |
BT Marchandises | 696 001.00 | | 696 001.00 | 696 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 707.00 | 78 053.00 | 3 561 654.00 | 3 639 707.00 |
BZ Autres créances | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 586.00 | 141.00 | 25 446.00 | 25 586.00 |
CF Disponibilités | 597 593.00 | | 597 593.00 | 597 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 333.00 | 78 193.00 | 5 405 140.00 | 5 483 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 710.00 | 463 062.00 | 6 066 649.00 | 6 529 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
DG Autres réserves | 1 671 818.00 | 1 592 345.00 | | 1 671 818.00 |
DH Report à nouveau | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 269.00 | 309 473.00 | | 217 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 834.00 | 2 149 565.00 | | 2 136 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 941.00 | 194 429.00 | | 208 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 640.00 | 34 186.00 | | 54 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 732.00 | 2 325 908.00 | | 2 316 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 703.00 | 1 025 819.00 | | 1 080 703.00 |
EA Autres dettes | 35 285.00 | 7 936.00 | | 35 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 514.00 | 20 100.00 | | 233 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 815.00 | 3 608 377.00 | | 3 929 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 649.00 | 5 757 942.00 | | 6 066 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 681 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 475 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 156 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 965 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 940 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | 9 077.00 | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | 9 077.00 | | 4 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 383.00 | 6 616.00 | | 7 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 6 616.00 | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | 2 461.00 | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 693.00 | 129 448.00 | | 87 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 281.00 | 13 791 720.00 | | 15 256 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 039 012.00 | 13 482 246.00 | | 15 039 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 269.00 | 309 473.00 | | 217 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 871.00 | | 150 556.00 | 895 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 52 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 046 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 317.00 | | 55 500.00 | 465 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 874.00 | | 95 056.00 | 377 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 061.00 | 79 807.00 | 384 868.00 | 305 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 270.00 | 45 514.00 | 149 784.00 | 104 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 791.00 | 34 294.00 | 235 085.00 | 200 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 732.00 | 2 316 732.00 | | 2 316 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 514.00 | 233 514.00 | | 233 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 707.00 | 3 554 451.00 | 85 255.00 | 3 639 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 941.00 | 63 073.00 | | 208 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VP Divers | 358 500.00 | 358 500.00 | | 358 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080 703.00 | 1 080 703.00 | | 1 080 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 281.00 | 3 995 396.00 | 137 886.00 | 4 133 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 175.00 | 3 729 307.00 | | 3 875 175.00 |