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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 852.00 | 22 916.00 | 935.00 | 23 852.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 18 306.00 | 1 621.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 626.00 | 116 105.00 | 101 520.00 | 217 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 780.00 | 157 328.00 | 239 452.00 | 396 780.00 |
BT Marchandises | 201 397.00 | 32 752.00 | 168 645.00 | 201 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 648.00 | | 161 648.00 | 161 648.00 |
BZ Autres créances | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CF Disponibilités | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 307.00 | 32 752.00 | 557 554.00 | 590 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 087.00 | 190 080.00 | 797 007.00 | 987 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 133 735.00 | 133 733.00 | | 133 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 636.00 | 32 502.00 | | 114 636.00 |
DL TOTAL (I) | 265 141.00 | 183 005.00 | | 265 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 823.00 | 114 775.00 | | 90 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 771.00 | 87 437.00 | | 48 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 925.00 | 230 466.00 | | 251 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 368.00 | 107 696.00 | | 137 368.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 866.00 | 540 373.00 | | 531 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 007.00 | 723 378.00 | | 797 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 866.00 | 452 874.00 | | 461 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 687.00 | 1 229.00 | 1 651 916.00 | 1 650 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 687.00 | 1 229.00 | 1 651 916.00 | 1 650 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 416.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 8.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 424.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 7 368.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 7 376.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -6 952.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 984.00 | 3 522.00 | | 40 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 487.00 | 1 472 663.00 | | 1 653 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 851.00 | 1 440 161.00 | | 1 538 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 636.00 | 32 502.00 | | 114 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 313.00 | 18 884.00 | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 567.00 | 25 103.00 | 9 343.00 | 141 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 058.00 | 858.00 | | 22 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 509.00 | 24 245.00 | 9 343.00 | 119 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 925.00 | 251 925.00 | | 251 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 654.00 | 290 993.00 | 28 661.00 | 319 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 866.00 | 461 866.00 | 70 000.00 | 531 866.00 |