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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758.00 | 5 330.00 | 2 428.00 | 7 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 375.00 | 209 009.00 | 17 366.00 | 226 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 749.00 | 237 500.00 | 157 249.00 | 394 749.00 |
BT Marchandises | 198 594.00 | 38 843.00 | 159 751.00 | 198 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
BZ Autres créances | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
CF Disponibilités | 325 624.00 | | 325 624.00 | 325 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 635.00 | 38 843.00 | 710 792.00 | 749 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 384.00 | 276 343.00 | 868 042.00 | 1 144 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 405 351.00 | 291 867.00 | | 405 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | 113 483.00 | | 10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 432 259.00 | 422 120.00 | | 432 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 557.00 | 18 796.00 | | 16 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 1 319.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 594.00 | 283 492.00 | | 315 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 477.00 | 105 190.00 | | 71 477.00 |
EA Autres dettes | 30 093.00 | 29 780.00 | | 30 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 783.00 | 438 578.00 | | 435 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 042.00 | 860 698.00 | | 868 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 581.00 | 438 579.00 | | 423 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 413.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 371.00 | | 4 390.00 | 395 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 394 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 129 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 234 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 082.00 | | 3 972.00 | 235 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 323.00 | | 418.00 | 30 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 726.00 | 19 650.00 | 4 876.00 | 222 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | 91.00 | 23 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 475.00 | 19 650.00 | 4 785.00 | 199 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 594.00 | 315 594.00 | | 315 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 557.00 | 4 356.00 | 12 202.00 | 16 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 158.00 | 225 417.00 | 30 741.00 | 256 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 783.00 | 423 581.00 | 12 202.00 | 435 783.00 |