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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 5 897.00 | 3 027.00 | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 830.00 | 210 948.00 | 14 882.00 | 225 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 501.00 | 240 005.00 | 155 496.00 | 395 501.00 |
BT Marchandises | 216 368.00 | 39 355.00 | 177 012.00 | 216 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
BZ Autres créances | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
CF Disponibilités | 463 327.00 | | 463 327.00 | 463 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 185.00 | 39 355.00 | 823 830.00 | 863 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 687.00 | 279 361.00 | 979 326.00 | 1 258 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 415 489.00 | 405 351.00 | | 415 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 530.00 | 10 139.00 | | 90 530.00 |
DL TOTAL (I) | 522 788.00 | 432 259.00 | | 522 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 868.00 | 16 091.00 | | 28 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 2 528.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 375.00 | 315 594.00 | | 306 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 072.00 | 71 477.00 | | 77 072.00 |
EA Autres dettes | 40 434.00 | 30 093.00 | | 40 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 538.00 | 435 783.00 | | 456 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 326.00 | 868 042.00 | | 979 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 500.00 | 4 124.00 | 1 619.00 | 237 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 339.00 | 4 124.00 | 1 619.00 | 214 339.00 |