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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 937.00 | 24 120.00 | 1 817.00 | 25 937.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 19 047.00 | 880.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 844.00 | 138 805.00 | 82 039.00 | 220 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 105.00 | 181 973.00 | 220 132.00 | 402 105.00 |
BT Marchandises | 204 778.00 | 32 752.00 | 172 026.00 | 204 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
BZ Autres créances | 113 643.00 | | 113 643.00 | 113 643.00 |
CF Disponibilités | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 439.00 | 32 752.00 | 609 687.00 | 642 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 544.00 | 214 725.00 | 829 819.00 | 1 044 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 355.00 | 114 636.00 | | 37 355.00 |
DL TOTAL (I) | 187 860.00 | 265 141.00 | | 187 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 302.00 | 90 823.00 | | 76 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 666.00 | 48 771.00 | | 43 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 853.00 | 251 925.00 | | 335 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 111.00 | 137 368.00 | | 116 111.00 |
EA Autres dettes | 70 026.00 | 2 980.00 | | 70 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 959.00 | 531 866.00 | | 641 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 819.00 | 797 007.00 | | 829 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 459.00 | 461 866.00 | | 589 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 328.00 | 24 645.00 | | 157 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 411.00 | 23 441.00 | | 134 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 853.00 | 335 853.00 | | 335 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 350.00 | 277 668.00 | 28 682.00 | 306 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 959.00 | 589 459.00 | 52 500.00 | 641 959.00 |