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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 372.00 | 921 541.00 | 1 018 831.00 | 1 940 372.00 |
BZ Autres créances | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 917 270.00 | 3 386.00 | 1 913 883.00 | 1 917 270.00 |
CF Disponibilités | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 806.00 | 3 386.00 | 1 974 419.00 | 1 977 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 178.00 | 924 928.00 | 2 993 250.00 | 3 918 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
CU Autres participations | 1 940 372.00 | 921 541.00 | 1 018 831.00 | 1 940 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 257 080.00 | | | 5 257 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -5 106 516.00 | | | -5 106 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 201.00 | | | 2 716 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 663.00 | | | 2 758 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 250.00 | | | 2 993 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 281.00 | | | 361 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 925.00 | | | 202 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 925.00 | | | 202 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 628.00 | | | -186 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 748.00 | | | 373 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 748.00 | | | 323 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 769.00 | | | 1 956 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 397.00 | 1 940 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 397.00 | 1 940 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 769.00 | | | 1 956 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 2 326.00 | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 998.00 | 2 326.00 | 16 397.00 | 938 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 998.00 | 2 326.00 | 16 397.00 | 938 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 326.00 | 16 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VC Groupe et associés | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 201.00 | 318 819.00 | | 2 716 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 547.00 | 47.00 | 34 500.00 | 34 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 663.00 | 361 281.00 | | 2 758 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
ST Autres comptes | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |