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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 767.00 | 883 938.00 | 1 018 829.00 | 1 902 767.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 935 549.00 | 240.00 | 1 935 308.00 | 1 935 549.00 |
CF Disponibilités | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 723.00 | 240.00 | 1 977 482.00 | 1 977 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 490.00 | 884 179.00 | 2 996 311.00 | 3 880 490.00 |
CU Autres participations | 1 902 767.00 | 883 938.00 | 1 018 829.00 | 1 902 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 257 080.00 | | | 5 257 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -4 971 072.00 | | | -4 971 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
DL TOTAL (I) | 371 715.00 | | | 371 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 939.00 | | | 2 611 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 595.00 | | | 2 624 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 311.00 | | | 2 996 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 879.00 | | | 396 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 769.00 | | | 1 910 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 1 902 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 1 902 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 769.00 | | | 1 910 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 063.00 | | 823.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 002.00 | | 8 823.00 | 893 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 002.00 | | 8 823.00 | 893 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 611 939.00 | 384 223.00 | 2 227 716.00 | 2 611 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 595.00 | 396 879.00 | 2 227 716.00 | 2 624 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ST Autres comptes | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |