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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 363.00 | 304 898.00 | 12 464.00 | 317 363.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 069 797.00 | | 3 069 797.00 | 3 069 797.00 |
CF Disponibilités | 537 128.00 | | 537 128.00 | 537 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 321.00 | | 3 618 321.00 | 3 618 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 684.00 | 304 898.00 | 3 630 786.00 | 3 935 684.00 |
CU Autres participations | 317 363.00 | 304 898.00 | 12 464.00 | 317 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 257 090.00 | | | 5 257 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -4 936 598.00 | | | -4 936 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 404 504.00 | | | 404 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209 413.00 | | | 3 209 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 281.00 | | | 3 226 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 786.00 | | | 3 630 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 439.00 | | | 185 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 767.00 | | 4 064.00 | 1 902 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589 469.00 | 317 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589 469.00 | 317 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 767.00 | | 4 064.00 | 1 902 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 938.00 | | 579 040.00 | 883 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 938.00 | | 579 040.00 | 883 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 579 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 209 413.00 | 168 571.00 | 3 040 842.00 | 3 209 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 281.00 | 185 439.00 | 3 040 842.00 | 3 226 281.00 |