| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 769.00 | 891 938.00 | 1 018 831.00 | 1 910 769.00 |
BZ Autres créances | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 724 526.00 | 1 063.00 | 1 723 462.00 | 1 724 526.00 |
CF Disponibilités | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 622.00 | 1 063.00 | 1 854 558.00 | 1 855 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 391.00 | 893 002.00 | 2 873 389.00 | 3 766 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
CU Autres participations | 1 910 769.00 | 891 938.00 | 1 018 831.00 | 1 910 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 257 080.00 | | | 5 257 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -5 006 515.00 | | | -5 006 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 320 030.00 | | | 320 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547 752.00 | | | 2 547 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 358.00 | | | 2 553 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 389.00 | | | 2 873 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 769.00 | | | 1 910 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 769.00 | | | 1 910 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | 2 587.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 590.00 | | 2 587.00 | 895 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 590.00 | | 2 587.00 | 895 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 752.00 | | | 2 547 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 358.00 | 5 606.00 | | 2 553 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |