| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
AP Constructions | 207 902.00 | 202 173.00 | 5 729.00 | 207 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 549.00 | 310 389.00 | 65 160.00 | 375 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 382.00 | 59 780.00 | 8 602.00 | 68 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 722.00 | 572 342.00 | 120 380.00 | 692 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BT Marchandises | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 803.00 | | 150 803.00 | 150 803.00 |
CF Disponibilités | 1 273 869.00 | | 1 273 869.00 | 1 273 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 243.00 | | 1 510 243.00 | 1 510 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 966.00 | 572 342.00 | 1 630 624.00 | 2 202 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 652 944.00 | 444 248.00 | | 652 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 108.00 | 208 696.00 | | 333 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 238.00 | 792 130.00 | | 1 125 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 4 954.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 565.00 | 316 230.00 | | 339 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 908.00 | 153 333.00 | | 161 908.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 5 325.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 385.00 | 479 841.00 | | 505 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 624.00 | 1 271 971.00 | | 1 630 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 386.00 | 479 842.00 | | 505 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 4 954.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 367 222.00 | | 5 367 222.00 | 5 367 222.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 682.00 | | 5 368 682.00 | 5 368 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 854.00 | 18 016.00 | | 23 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 4 547.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | 4 512.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 837.00 | 84 154.00 | | 145 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 543.00 | 5 780 193.00 | | 5 394 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 435.00 | 5 571 497.00 | | 5 061 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 108.00 | 208 696.00 | | 333 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 497.00 | | 11 304.00 | 690 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 078.00 | 692 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 078.00 | 651 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 608.00 | | 11 304.00 | 649 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 687.00 | 28 733.00 | 9 078.00 | 552 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 687.00 | 28 733.00 | 9 078.00 | 552 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 565.00 | 339 565.00 | | 339 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 386.00 | 505 386.00 | | 505 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 454.00 | 29 441.00 | | 19 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 229.00 | 31 364.00 | | 21 229.00 |
ST Autres comptes | 219 823.00 | 227 441.00 | | 219 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 679.00 | 59 494.00 | | 62 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 298 589.00 | 300 972.00 | | 298 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 544.00 | 278 342.00 | | 137 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 047.00 | 21 506.00 | | 20 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 501.00 | 50 947.00 | | 39 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 636.00 | 317 712.00 | | 296 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 719.00 | 273 943.00 | | 221 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 865.00 | 897 613.00 | | 739 865.00 |