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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 273 872.00 | 234 917.00 | 38 955.00 | 273 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 349.00 | 417 604.00 | 33 745.00 | 451 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 562.00 | 103 026.00 | 36 536.00 | 139 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 902.00 | 755 777.00 | 160 126.00 | 915 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BT Marchandises | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BZ Autres créances | 1 338 838.00 | | 1 338 838.00 | 1 338 838.00 |
CF Disponibilités | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 866.00 | | 1 509 866.00 | 1 509 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 768.00 | 755 777.00 | 1 669 991.00 | 2 425 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 586 052.00 | 586 052.00 | | 586 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 903.00 | 249 872.00 | | 240 903.00 |
DL TOTAL (I) | 966 141.00 | 975 111.00 | | 966 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 920.00 | 260 656.00 | | 279 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 097.00 | 169 931.00 | | 123 097.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 675.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 850.00 | 431 263.00 | | 703 850.00 |
ED (V) | | 951.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 991.00 | 1 427 324.00 | | 1 669 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 699 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 735 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 458.00 | 10 144.00 | | 21 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 335.00 | 7 759.00 | | 42 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 876.00 | 2 385.00 | | -20 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 856.00 | 95 251.00 | | 86 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 971.00 | 4 563 008.00 | | 4 817 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 069.00 | 4 313 135.00 | | 4 577 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 903.00 | 249 872.00 | | 240 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 972.00 | 38 836.00 | 31.00 | 716 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 111.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 853.00 | 38 725.00 | 31.00 | 716 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 55 748.00 | 244 252.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360 199.00 | 1 360 199.00 | | 1 360 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 199.00 | 1 360 199.00 | 10 000.00 | 1 370 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 850.00 | 459 598.00 | 244 252.00 | 703 850.00 |